Енергодарці щомісяця отримуватимуть інформацію про фінансово-економічну діяльність КП «ТВК», вже є дані за червень

На виконання рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 20.05.2021 №145, на офіційному сайті міської ради щомісяця оприлюднюватиметься узагальнена інформація щодо основних показників фінансово-економічної діяльності КП «Тепловодоканал» за попередній період.

Енергодарці щомісяця отримуватимуть інформацію про фінансово-економічну діяльність КП «ТВК», вже є дані за червень

Ознайомитися з повною інформацією з цього питання можна на сайті міської ради у розділі «Життя міста/звіти КП «Тепловодоканал»/2021 рік» – https://www.en.gov.ua/zvti-kp-teplovodokanal-emr/2021-rk_q6.  

Аналіз діяльності КП «Тепловодоканал» в розрізі ліквідних активів станом на 01.07.2021:

Кредиторська заборгованість перед постачальниками – 19 657,1 тис.грн (23% загальної заборгованості підприємства). Станом на 01.09.2020 року цей показник складав 40,3 млн.грн і відповідно 69,7% загального боргу. Зменшення заборгованості відбулось в 2 етапи: 1 – в вересні 2020 року шляхом отримання поворотної фінансової допомоги з міського бюджету у розмірі 16 700,0  тис.грн, 2 етап – в квітні 2021 року – фінансування з бюджету склало 36 376,3 тис.грн, в травні 2021 року – 2667,7 тис.грн,  в червні 2021 року – 6945,6 тис.грн.

Заборгованість перед бюджетом станом на 01.07.2021 року становить 62689,6 тис.грн (73,3% загальної заборгованості підприємства). Станом на 01.09.20 – заборгованість перед бюджетом відсутня;

Заборгованість по розрахункам по заробітній платі станом на 01.09.2020 року становила 9,0 млн грн (15,5% загальної заборгованості підприємства), в т.ч. заборгованість перед бюджетом по ПДФО складав 1,9 млн.грн. До кінця 2020 року поступово вдалось погасити заборгованість попередніх періодів і вийти на планові регулярні виплати. Так, станом на 01.07.2021 заборгованість з заробітної плати становить 2575,9 тис.грн (нарахування за ІІ половину червня), сумарна заборгованість по розрахункам ПДФО, військовий збір, лікарняні, утримання аліментів становить 1172,2 тис.грн.

– Аналогічна ситуація склалася по розрахункам з податків та обов’язкових платежів. Сумарна заборгованість по податкам (єдиний соціальний внесок, екологічний податок, ресурсні платежі, ПДВ) станом на 01.09.2020 становила 5,6 млн.грн, станом на 01.07.2021 заборгованість по розрахункам з єдиного соціального внеску та екологічного збору – 1332,6 тис.грн, а по розрахункам з ПДВ – переплата наперед складає (-)2863,9 тис.грн. – прямий наслідок розрахунків за теплову енергію з АЕС та вивільнення податкових накладних, які зменшили податкові зобов’язання підприємства в поточному місяці.

Разом з тим проводиться також аналіз ліквідних активів, які можливо швидко мобілізувати для перекриття кредиторської заборгованості. До таких активів відносяться:

залишки грошових коштів, як на банковських рахунках, так і в касах інформаційних центрів – станом на 01.07.2021 – 10,6 тис.грн;

аванси, сплачені підприємством, за які очікується надання послуг або постачання товару – станом на 01.07.2021 – 236,5 тис.грн;

дебіторська заборгованість за надані, але не сплачені послуги – станом на 01.07.2021 заборгованість населення складає 34137,0 тис.грн, що на 1105,8 тис.грн (3,1%), менше, ніж у минулому місяці, на 5356,2 тис.грн (на 13,6%) менше, ніж на початку року; заборгованість інших споживачів складає 2559,7 тис.грн, що на 401,4 тис.грн (13,6%), менше, ніж у минулому місяці, та на 1366,7 тис.грн (на 34,8%) менше, ніж на початку року.

залишки товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), палива, запчастин тощо на складах станом на 01.07.2021 –  на суму 6105,5 тис.грн, що на 919,8 тис.грн (13,1%), менше, ніж у минулому місяці, на 1268,7 тис.грн (на 17,2%) менше, ніж на початку року;;

податковий кредит станом на 01.07.2021 – 2952,9 тис.грн.(на рівні попереднього місяця, та вдвічі (на 2951,7 тис.грн) менше, ніж на початку року.

Також до ліквідних активів віднесено сплачені підприємством борги КП «ПКВ» за судовими рішеннями ( 0 – станом на 01.09.2020, 1967,9 тис.грн – станом на 01.01.2021 6737,1 млн.грн – станом на 01.07.2021, ухвали суду протягом жовтня 2020 – травня 2021).

Позитивна динаміка спостерігається на рахунках підприємства. Станом на 01.07.2021 року залишок грошових коштів складає 6137,5 тис.грн, в т.ч. 1188,1 тис.грн. на банківському рахунку, 4949,3 млн.грн. знаходиться на електронному казначейському рахунку з розрахунків по ПДВ. На початок вересня 2020 року залишок коштів на рахунку підприємства становив 1,1 млн.грн. На електронному рахунку ПДВ кошти були відсутні, що унеможливлювало реєстрацію податкових накладних та спричиняло накопичення боргу з ПДВ та нарахування штрафів.

В цілому станом на 01.09.20 кредиторська заборгованість перевищувала ліквідні активи підприємства на 8,2 млн.грн (14% загальної кредиторської заборгованості); 01.01.21 кредиторська заборгованість перевищувала ліквідні активи підприємства на 16,1 млн.грн (21,4% загальної кредиторської заборгованості); станом на 01.07.21 кредиторська заборгованість перевищує ліквідні активи на 26,7 млн.грн (31,2% загальної кредиторської заборгованості).

Інформація з сайту Енергодарської міської ради

Читайте також: Для енергодарця з інвалідністю нарешті встановлять пандус: чому не в…

Комментарии закрыты.

X